昆明市春蕾少年儿童基金会
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财务报告

昆明市春蕾少年儿童基金会上半年财务报告

作者:春蕾儿基会 日期:2011年2月20日 点击:

各位名誉理事长、各位理事:

昆明市春蕾少年儿童基金会(以下简称“儿基会”)自2009年12月18日成立以来,受到市委、市政府的高度重视和大力支持,得到有关部门、企业和社会各界爱心人士的热情帮助,现儿基会的财务工作已经基本走上正轨。受理事长委托,下面我将儿基会2010年上半年的财务情况报告如下:

一、收入方面

(一)截至2010年6月30日,儿基会共筹集到资金六百四十六万三仟四百八十三元七角一分(¥6,463,483.71元)。

其中:原儿基会剩余资金转拨三十一万七仟零一角三分(¥317,000.13元);昆明市人民政府拨款二百万元(¥2,000,000.00元);市级机关及其下属单位捐款二十二万四仟二百八十四元二角(¥224,284.20元);妇联系统捐款一百二十二万八百零九元一角(¥1,220,809.10元);西班牙华人联合会捐款三万零三元九角三分(¥30,003.93元);三个开发区、部分企业及个人捐款二百六六万七仟二百一十一元五角(¥2,667,211.50元);银行利息四仟一百七十四元八角五分(¥4,174.85元)。

(二)筹集资金到帐情况。到目前为止,所筹资金实际到帐的金额为六百一十四万八仟四百八十三元七角一分(¥6,148,483.71元),未能到帐金额合计为三十一万五仟元(¥315,000.00元)。

原因为:1、云南诺仕达企业集团有限责任公司为儿基会捐赠的二十六万五仟元(¥265,000.00元),按约定将于2011年6月拨付;2、云南文洁地产捐款十万元(¥100,000.00元)(已到帐五万元(¥50,000.00元)作为六一电视晚会捐款),其余的下半年到帐。

(三)实物捐赠折合人民币六万元(¥60,000.00元)。主要是中国人民解放军九六二零一部队捐赠的350套运动服和350双运动鞋,已捐送28中春蕾班学生。

二、支出方面

(一)救助资金支出为二十二万八千六百元(¥228,600.00元)。其中:1、根据捐赠企业的意愿,用于筹建东川松坪小学的资金是二十二万五仟元(¥225,000.00元);2、六一儿童节向石林龙溪春蕾小学捐款三仟元(¥3,000.00元);3、救助石林县贫困学生雷文欣六百元(¥600.00元)。

(二)工作经费支出:购置办公设备及办公用品一仟八百四十元九角(¥1,840.90元);制作儿基会宣传册四百元(¥400.00元);聘用工作人员工资及补贴一万一千二百五十元(¥11,250.00元);六一电视晚会及制作碟片金额六万九千八百元(¥69,800.00元),上述支出合计为八万三仟二百九十元九角(¥83,290.90元),扣除云南文洁地产为电视晚会捐赠的五万元(¥50,000.00元),工作经费实际支出为三万三仟二百九十元九角(¥33,290.9元)。

救助经费和工作经费合计支出为三十一万一仟八百九十元九角(¥311,890.90元)。

三、账户结余

现儿基会实际结余为五百八十三万六仟五百九十二元八角一分(¥5,836,592.81元),其中五百万(¥5,000,000.00元)儿基会募集的资金,经2010年4月16日儿基会理事长会议研究并报主管单位备案,以借贷方式与企业合作,以保证儿基会资金稳定的保值增值。儿基会实际的帐户结余为八十三万六仟五百九十二元八角一分(¥836,592.81元)。

四、预计支出

1、拟确定对口救助资金

西班牙华人联合会所捐赠的三万元(¥30,000.00元)为对口救助资金。扣除对口救助资金后,实际可用救助金额为八十万六仟五百九十二元八角一分(¥806,592.81元)。

2、拟安排救助资金

拟安排2010年推荐救助品学兼优的贫困高中生和大学生工作已经结束。昆明市24所市级一级完中和市属中学的推荐工作已基本结束,待各县(市)区妇联对推荐对象家庭情况审核后,于8月底由儿基会确定救助名单,9月开始救助工作资金的拨付。预计拟救助高中生245名,按每人每年一仟五百元(¥1,500.00元),共需救助资金三十六万七仟五百元(¥367,500.00元),拟救助大学生48名,按每人每年三仟元(¥3,000.00元),共需救助资金十四万四仟元(¥144,000.00元),预计共需救助资金为五十一万一仟五百元(¥511,500.00元)。

各位理事,儿基会的财务收支操作严格按照《昆明市春蕾少年儿童基金会财务管理制度》执行,凡向基金会捐赠的资金和基金增值等收入,不管资金多少,也不管捐资者是单位或个人,都进行了入账,没有出现漏记、瞒记或少记的情况,实行了专款、专账、专用,做到了账实相符。

 

昆明春蕾少年儿童基金会

2010年7月27日